Schroders · LU1900986727 · EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2019-09-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Профил
Доходност
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
1930 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Показани са последните 60 реда от общо 1930.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1694 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
The fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be achieved and your capital is at risk.*For the target return after fees for each share class please visit the Schroder website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below an
Данни и източници
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 119,45 EUR | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 6,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 5,30% | Schroders factsheet2026-05-29 |
| SRI | 7/7 | KID2019-09-01 |
| Бенчмарк серия | MSCI ESG Research rating: Produced by MSCI ESG Research as of the “reporting date”. MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Дистрибуция
през банка. Canonical fund row.
Текущи разходи: 1,62% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 6,00%
Документи
Стари месечни справки: 1