Фонд Радар

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007088 · EUR

Equityдиректно от управляващо дружествохоризонт 3 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял579,7371 EUR2026-08-19
12м доходност5,17%1 година
От начало105,10%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID71,35% волатилност
Текущи разходи2,60%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите7,66 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане09.05.2008
Управляващо дружествоТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 6 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена579,7371 EUR
Промяна105,10%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01579,7371 EUR2026-08-19

118 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени118 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19579,7371EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17589,8473EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13584,8396EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11603,4090EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05591,5541EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31588,5366EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30590,2637EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28591,3209EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-27591,1518EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-22593,9936EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-21593,8285EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-17591,2059EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16591,9888EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-15592,9054EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-14592,9906EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-13592,9766EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-10591,0506EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-09586,0337EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-08578,3350EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-07561,9887EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-06564,0712EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-03565,1550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-02567,6037EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01568,1631EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30568,3467EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29565,6885EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-26564,4588EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25561,6264EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24563,9095EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23562,8810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-19551,0660EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18551,0560EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-17549,5360EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-15548,5484EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12548,7439EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11548,8067EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09577,7718EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08577,6085EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05577,1197EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04570,8524EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03570,9054EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02570,7214EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01570,7221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29570,7221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28576,6450EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27572,1575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26559,6534EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22571,6284EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21570,8719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20570,8719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19574,1379EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18574,1545EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15571,9670EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14573,8476EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13573,4340EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12577,0439EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11577,8159EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08570,8565EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07580,5322EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05578,4229EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 118.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,17%
3Y24,61%
5Y-33,45%
От локалната история105,10%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,17%
3Y доходност24,61%
5Y доходност-33,45%
Волатилност / риск71,35%
Риск метрика6,58% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,60%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,25%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,42%
Парсерgeneric-kid
Източникarticle_77_xls
Илюстрация на разходите2,60% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 760 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9240 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,60%article_77_xls · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,42%article_77_xls · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Тренд Фонд Акции Тренд Балансиран Фонд Тренд Фонд Консервативен Тренд Бондс Доверително управление Предимства Тарифа на УД Инвестиционни консултации Финансова информация Управляващо дружество Тренд Бондс Тренд Фонд Консервативен Тренд Балансиран Фонд Тренд Фонд Акции Тренд Фонд Акции Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения. Фондовете в акции или т.нар. високорискови или високодоходни фондове инвестират по-голямата част от набраните средства в акции на компании, търгуващи се на фондовата борса. Този вид договорни фондове се стремят към постигане на по-висок доход и управляват активно набрания капитал, като се възползват от колебанията на пазарните цени. Това поражда потенциал за по-висок ръст на инвестициите в портфейлите на тези фондове, който обаче е придружен и от по-висок риск. Взаимните фондове, инвестиращи предимно в акции, се характеризират с по-резки ръстове и спадове на общата стойност на активите си, в зависимост от поведението на пазарите на акции или на съответните компании, избрани от управляващото дружество. Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ не е юридическо лице – той се организира и управлява от управляващо дружество. Фондът е създаден по решение на Съвета на директорите на управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД от 20.12.2007 г. По смисъла на чл. 5,

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял579,7371 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи2,60%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,58%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 926a666eb997Текуща месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2026г. от тук:месец 2026-05 · официален източник · SHA 8692113b1949
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-aktsii/2026-05/kid-trend-fond-aktsii-2026-05-926a666eb9-OID_Trend_FA-2031032026.pdf · SHA 926a666eb997Проспект / правилаПроспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"месец 2025-11 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-aktsii/2025-11/oid-trend-fond-aktsii-2025-11-65da5d5b3b-Prospectus-20Trend-20High-Yield-20MF-20112025.pdf · SHA 65da5d5b3b45Месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-aktsii/2026-04/factsheet-trend-fond-aktsii-2026-04-28a266c81d-shares_obobshtena_30032026_29042026.xls · SHA 28a266c81d20Месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2026г. от тук:месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-aktsii/2026-05/factsheet-trend-fond-aktsii-2026-05-8692113b19-shares_obobshtena_29042026_31052026.xls · SHA 8692113b1949

Стари месечни справки: 1