Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003129 · EUR

Тренд Фонд Консервативен

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествохоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял402,54 EUR2026-06-12
12м доходност3,54%1 година
От начало-48,15%07.01.2013
Риск (SRI)чака KID84,99% волатилност
Текущи разходи2,21%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,05 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане07.01.2013
Управляващо дружествоТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена402,24 EUR
Промяна-48,19%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01402,24 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17402,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-15402,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12402,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11401,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09403,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08403,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05403,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04403,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02403,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01403,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29403,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28403,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27403,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26400,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22399,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21401,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20401,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19401,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18400,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15399,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14399,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13398,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12400,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11401,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08402,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07401,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05401,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-04401,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-30402,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-29401,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-28401,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-27402,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-24403,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-23402,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-22401,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-21402,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-20401,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-17402,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-16399,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-15398,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-14398,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-09398,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-08398,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-07399,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-06400,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-03400,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-02400,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-01400,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-31400,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-30400,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-27400,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-26398,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-25399,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-24399,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-23399,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-20400,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-19400,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-18401,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-17401,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-16401,35EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,54%
3Y11,35%
5Y-41,78%
От начало-48,15%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,54%
3Y доходност11,35%
5Y доходност-41,78%
Волатилност / риск84,99%
Риск метрика1,93% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,21%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,25%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,04%
Парсерgeneric-kid
Източникarticle_77_xls
Илюстрация на разходите2,21% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 648 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9352 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,21%article_77_xls · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,04%article_77_xls · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

с цел реализиране на текущи доходи и растеж на цената на дяловете. Основни фактори, от които зависи възвращаемостта на Фонда: инвестиционна стратегия и профил на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял402,54 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,21%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,93%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,21% · Годишно отражение на разходите: 3,04%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · SHA 770b3955f50a
История по типМесечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-konservativen/2026-04/factsheet-trend-fond-konservativen-2026-04-770b3955f5-money_obobshtena-20info_30032026_29042026.xls · SHA 770b3955f50a