Фонд Радар

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003129 · EUR

Тренд Фонд Консервативен

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествохоризонт 3 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял405,0431 EUR2026-10-02
12м доходност3,54%1 година
От начало99,56%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID72,42% волатилност
Текущи разходи2,21%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,06 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане07.01.2013
Управляващо дружествоТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 6 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена405,0431 EUR
Промяна99,56%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01405,0431 EUR2026-10-02

138 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени138 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02405,0431EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-10-01405,0631EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-30405,0439EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-28403,6369EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-25402,4861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-23403,4140EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-18403,6650EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-17403,7100EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-16403,6677EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-15403,0397EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-11403,1068EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-10402,9298EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-09403,2039EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-04401,5469EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-03402,4852EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-02402,4825EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-31403,8398EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-28403,6903EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-27403,7841EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-25405,3580EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-21405,0637EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-20404,3532EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-19405,2713EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-17405,9909EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-13404,8517EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-11406,1359EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-05406,2867EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-31405,9349EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-30404,9650EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-28404,6418EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-27405,2680EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-22405,2026EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-21405,2176EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-17405,1352EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-16405,0713EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-15405,0298EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-14405,2985EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-10404,5413EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-09401,7574EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-08403,5538EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-07404,2386EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-06404,2704EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-03404,3665EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-02404,0949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-01404,0816EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-30403,8700EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-29403,2596EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-26403,5373EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-25402,6485EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-24402,5992EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-23402,0415EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-19402,1949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-18402,2172EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-17402,2369EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-15402,6762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12402,5430EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11401,1801EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09403,5516EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08403,4473EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05403,3487EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 138.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,54%
3Y11,35%
5Y-41,78%
От локалната история99,56%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,54%
3Y доходност11,35%
5Y доходност-41,78%
Волатилност / риск72,42%
Риск метрика1,93% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,21%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,25%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,04%
Парсерgeneric-kid
Източникarticle_77_xls
Илюстрация на разходите2,21% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 648 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9352 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,21%article_77_xls · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,04%article_77_xls · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

с цел реализиране на текущи доходи и растеж на цената на дяловете. Основни фактори, от които зависи възвращаемостта на Фонда: инвестиционна стратегия и профил на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял405,0431 EURbaud_quote_range2026-10-02
Текущи разходи2,21%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,93%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA da728ee8e8d1Текуща месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2026г. от тук:месец 2026-05 · официален източник · SHA ee30143e410e
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-konservativen/2026-05/kid-trend-fond-konservativen-2026-05-da728ee8e8-OID_Trend_FK-2031032026.pdf · SHA da728ee8e8d1Проспект / правилаПроспект на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"месец 2025-11 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-konservativen/2025-11/oid-trend-fond-konservativen-2025-11-5a130e6377-Prospectus-20Trend-20CF-20112025.pdf · SHA 5a130e637712Месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-konservativen/2026-04/factsheet-trend-fond-konservativen-2026-04-770b3955f5-money_obobshtena-20info_30032026_29042026.xls · SHA 770b3955f50aМесечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2026г. от тук:месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/trend-fond-konservativen/2026-05/factsheet-trend-fond-konservativen-2026-05-ee30143e41-money_obobshtena-20info_29042026_31052026.xls · SHA ee30143e410e

Стари месечни справки: 1