Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR

Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-05-20
НСАД / дял6,11 EUR2026-05-20
12м доходност-0,98%1 година
От начало-49,10%01.06.2007
Риск (SRI)чака KID93,09% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите16,03 млн. EUR
Дата NAV2026-05-20
Начало на предлагане01.06.2007
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,11 EUR
Промяна-49,10%
Последна локална цена: 2026-05-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,11 EUR2026-05-20

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-206,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2911,87EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1911,89EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1811,88EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1711,88EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1611,89EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1511,89EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1211,88EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y-0,98%
3Y7,24%
5Y3,99%
От начало-49,10%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-20.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Държави
Bulgaria100,00%
Активи
Облигации16,69%
Парични средства0,53%
Други0,20%
КИС10,00%
Акции72,58%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,98%
3Y доходност7,24%
5Y доходност3,99%
Волатилност / риск93,09%
Риск метрика3,35% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

ЦКБ Актив е балансирана колективна инвестиционна схема от отворен тип. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Набраните средства във фонда се инвестират в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в България, но могат да се инвестират и на регулирани пазари в чужбина – в други държави членки, както и в определени трети държави. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.ЦКБ Актив е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,11 EURbaud_quote_range2026-05-20
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика3,35%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Централна кооперативна банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп