Фонд Радар

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR

Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-07-30
НСАД / дял6,1416 EUR2026-07-30
12м доходност-0,98%1 година
От начало95,78%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID89,32% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите16,11 млн. EUR
Дата NAV2026-07-30
Начало на предлагане01.06.2007
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Централна кооперативна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,1416 EUR
Промяна95,78%
Последна локална цена: 2026-07-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,1416 EUR2026-07-30

75 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени75 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-07-306,1416EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-296,1390EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-286,1421EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-276,1320EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-236,1900EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-226,1959EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,1081EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,1106EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,1100EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,1027EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,1022EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,0986EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,1232EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,1263EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,1262EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,1225EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,1244EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,1220EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,1368EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,1287EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,1336EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,1474EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,1561EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,1704EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,1535EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,1483EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,1635EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,1645EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,1628EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,1628EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,1429EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,1416EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,1378EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,1236EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,1142EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,1150EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,1146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,1213EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,1125EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,1080EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,0129EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,0706EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,0742EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,0657EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,0672EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,1293EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,0887EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,1024EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,1052EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,1006EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,1051EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,1001EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,0919EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,1034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,0908EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,1002EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,1110EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,1219EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,1356EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-293,1027EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 75.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y-0,98%
3Y7,24%
5Y3,99%
От локалната история95,78%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-07-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Облигации16,69%
Парични средства0,53%
Други0,20%
КИС10,00%
Акции72,58%
Държави
Bulgaria100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,98%
3Y доходност7,24%
5Y доходност3,99%
Волатилност / риск89,32%
Риск метрика3,35% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

ЦКБ Актив е балансирана колективна инвестиционна схема от отворен тип. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Набраните средства във фонда се инвестират в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в България, но могат да се инвестират и на регулирани пазари в чужбина – в други държави членки, както и в определени трети държави. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.ЦКБ Актив е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,1416 EURbaud_quote_range2026-07-30
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика3,35%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп