Фонд Радар

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR

ЦКБ Гарант

Добави към сравнениеВиж документите
Bondдиректно и през банкаNAV 2026-07-30
НСАД / дял9,6672 EUR2026-07-30
12м доходност3,29%1 година
От начало96,05%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID88,85% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotesCCB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,31 млн. EUR
Дата NAV2026-07-30
Начало на предлагане04.09.2007
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Централна кооперативна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,6672 EUR
Промяна96,05%
Последна локална цена: 2026-07-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-019,6672 EUR2026-07-30

75 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени75 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-07-309,6672EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-299,6688EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-289,6874EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-279,6736EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-239,6320EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-229,6567EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-209,6132EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-199,5722EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-189,5940EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-159,5885EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-149,6425EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-139,6177EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-129,6094EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-119,6348EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-089,6481EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-079,6477EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-059,6037EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-049,5884EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-309,5985EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-299,5823EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-289,5881EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-279,6066EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-249,6221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-239,6215EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-229,6316EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-219,6290EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-209,6364EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-179,6443EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-169,6179EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-159,6179EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-149,6393EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-099,6255EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-089,6432EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-079,5336EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-069,5550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-039,5515EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-029,5508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-019,5557EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-319,5193EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-309,5023EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-279,4913EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-269,5170EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-259,5657EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-249,5164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-239,5302EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-209,5181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-199,5693EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-189,6042EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-179,6205EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-169,5952EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-139,5849EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-129,6063EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-119,6279EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-109,6704EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-099,6337EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-069,6587EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-059,6988EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-049,7319EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-029,7634EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-294,9184EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 75.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,29%
3Y19,66%
5Y7,72%
От локалната история96,05%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-07-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Облигации8,99%
ДЦК77,64%
КИС2,85%
Държави
Bulgaria100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,29%
3Y доходност19,66%
5Y доходност7,72%
Волатилност / риск88,85%
Риск метрика3,83% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

ЦКБ Гарант е нискорискова колективна инвестиционна схема. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на текущи доходи преимуществено от инвестиране във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, както и активно управление на неговия портфейл с оглед на запазване на стойността, постигане на доходност съобразно заложения нисък риск и осигуряване на максимална ликвидност за притежателите на дялове. Портфейлът на ЦКБ Гарант е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял9,6672 EURbaud_quote_range2026-07-30
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика3,83%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаЦКБ Гарант factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 34074f6e6735
История по типМесечна справкаОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „ЦКБ ГАРАНТ“, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА №44месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-garant/2026-04/factsheet-tskb-garant-2026-04-34074f6e67-chl-724-CCB-Garant.pdf · SHA 34074f6e6735Месечна справкаfactsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-chl-724-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-garant/2026-04/factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-chl-724-.pdf · SHA 7f9285da3348Месечна справкаЦКБ Гарант factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-garant/2026-05/factsheet-noisin-tskb-garant-2026-05-34074f6e67-factsheet-noisin-tskb-garant-2026-05-34074f6e67-chl-724-CCB-Garant.pdf · SHA 34074f6e6735

Стари месечни справки: 2