Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR

ЦКБ Лидер

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-05-20стара месечна справка
НСАД / дял5,00 EUR2026-05-20
12м доходност-0,20%1 година
От начало-49,01%01.06.2007
Риск (SRI)чака KID91,11% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotesCCB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите15,81 млн. EUR
Дата NAV2026-05-20
Начало на предлагане01.06.2007
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,00 EUR
Промяна-49,01%
Последна локална цена: 2026-05-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-015,00 EUR2026-05-20

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-205,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-195,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-185,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-155,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-144,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-134,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-125,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-115,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-085,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-075,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-055,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-305,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-285,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-275,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-235,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-215,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-205,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-165,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-095,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-314,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-304,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-274,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-244,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-234,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-175,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-165,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-135,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-125,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-115,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-105,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-095,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-065,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-055,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-045,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-025,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-299,75EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-199,78EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-189,77EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-179,76EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-169,77EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-159,78EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-129,77EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y-0,20%
3Y7,14%
5Y6,09%
От начало-49,01%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-20.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Държави
Bulgaria100,00%
Активи
Облигации8,78%
Парични средства0,64%
Други0,13%
КИС9,87%
Акции80,59%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,20%
3Y доходност7,14%
5Y доходност6,09%
Волатилност / риск91,11%
Риск метрика3,05% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

ЦКБ Лидер е високорискова колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране предимно в акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната, в други държави членки и в трети държави. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, най-вече с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла на фонда . ЦКБ Лидер е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял5,00 EURbaud_quote_range2026-05-20
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-30
Риск метрика3,05%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Централна кооперативна банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаЦКБ Лидер factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA a3980ad808a3
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла на ДФ „ЦКБ Лидер“, съгласно чл. 72, ал. 4 от Наредба №44месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-lider/2026-04/factsheet-tskb-lider-2026-04-a3980ad808-chl-724-CCB-Lider.pdf · SHA a3980ad808a3Месечна справкаfactsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-chl-724-CC.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-lider/2026-04/factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-chl-724-CC.pdf · SHA effaa96958acМесечна справкаЦКБ Лидер factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-lider/2026-05/factsheet-noisin-tskb-lider-2026-05-a3980ad808-factsheet-noisin-tskb-lider-2026-05-a3980ad808-chl-724-CCB-Lider.pdf · SHA a3980ad808a3

Стари месечни справки: 2