Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR

ЦКБ Прайвит

Добави към сравнение
Equityдиректно и през банкаNAV 2026-05-20
НСАД / дял0,60 EUR2026-05-20
12м доходност2,23%1 година
От начало-47,42%22.06.2020
Риск (SRI)чака KID92,28% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotesCCB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,70 млн. EUR
Дата NAV2026-05-20
Начало на предлагане22.06.2020
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,60 EUR
Промяна-47,42%
Последна локална цена: 2026-05-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,60 EUR2026-05-20

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-200,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-160,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-130,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-110,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-090,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-060,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-020,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-291,17EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-191,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-181,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-171,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-161,15EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-151,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-121,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y2,23%
3Y9,56%
5Y15,40%
От начало-47,42%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-20.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
ДЦК5,90%
Други0,23%
КИС8,42%
Акции66,93%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,23%
3Y доходност9,56%
5Y доходност15,40%
Волатилност / риск92,28%
Риск метрика10,81% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

ЦКБ Прайвит е високорискова колективна инвестиционна схема от отворен тип. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на текущи доходи под формата на дивиденти от включени в портфейла му акции, както и от разпределяне на дивиденти/доход от включени в портфейла му дялове на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, както и активно управление на неговия портфейл от ценни книжа, финансови активи и парични средства. Планира се полученият от Фонда доход от дивиденти съгласно предходното изречение да бъде разпределян в полза на притежателите на дялове във Фонда, по реда и при условията, предвидени в Правилата и Проспекта на Фонда. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. ЦКБ Прайвит е разделен на дялове, които постоянно се пре

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,60 EURbaud_quote_range2026-05-20
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика10,81%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Централна кооперативна банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаЦКБ Прайвит factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 62bb1bfdf306
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла на ДФ „ЦКБ Прайвит“, съгласно чл. 72, ал. 4 от Наредба №44месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-prayvit/2026-04/factsheet-tskb-prayvit-2026-04-62bb1bfdf3-chl-724-CCB-Private.pdf · SHA 62bb1bfdf306Месечна справкаfactsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-chl-72.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-prayvit/2026-04/factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-chl-72.pdf · SHA a4d4c15784adМесечна справкаЦКБ Прайвит factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-prayvit/2026-05/factsheet-noisin-tskb-prayvit-2026-05-62bb1bfdf3-factsheet-noisin-tskb-prayvit-2026-05-62bb1bfdf3-chl-724-CCB-Private.pdf · SHA 62bb1bfdf306

Стари месечни справки: 2