ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,75 млн. EUR
Дата NAV2026-07-30
Начало на предлагане22.06.2020
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонтчака KID
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR
ЦКБ Прайвит
Equityдиректно и през банкаNAV 2026-07-30
НСАД / дял0,6175 EUR2026-07-30
12м доходност2,23%1 година
От начало105,61%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID88,81% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Централна кооперативна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
47%структурно покритие
7 налични полета, 8 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,6175 EUR
Промяна105,61%
2025-12-010,6175 EUR2026-07-30
75 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени75 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0,6175 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,6292 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,6284 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,6217 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 0,6174 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,6224 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,6040 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,6020 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5992 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5968 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5924 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 0,5922 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 0,5965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 0,5956 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 0,5956 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 0,5995 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 0,5914 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 0,5959 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 0,5955 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 0,5970 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 0,5997 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 0,5995 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 0,6009 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-20 | 0,6055 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 0,6066 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 0,6045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 0,6045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 0,6027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 0,6018 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 0,6010 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 0,5932 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-06 | 0,5972 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 0,5975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 0,5975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 0,5961 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 0,5940 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-30 | 0,5940 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 0,5867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 0,5902 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 0,5909 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 0,5872 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-23 | 0,5849 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 0,5860 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 0,5920 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 0,5977 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 0,6027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-16 | 0,5996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 0,5970 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 0,5970 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 0,5979 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 0,5977 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-09 | 0,5932 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 0,5942 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 0,5966 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 0,6001 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 0,6101 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 0,3051 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 75.
Няма извлечена таблица.
1Y2,23%
3Y9,56%
5Y15,40%
От локалната история105,61%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-07-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
ДЦК5,90%
Други0,23%
КИС8,42%
Акции66,93%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност2,23%
3Y доходност9,56%
5Y доходност15,40%
Волатилност / риск88,81%
Риск метрика10,81% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
ЦКБ Прайвит е високорискова колективна инвестиционна схема от отворен тип. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на текущи доходи под формата на дивиденти от включени в портфейла му акции, както и от разпределяне на дивиденти/доход от включени в портфейла му дялове на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, както и активно управление на неговия портфейл от ценни книжа, финансови активи и парични средства. Планира се полученият от Фонда доход от дивиденти съгласно предходното изречение да бъде разпределян в полза на притежателите на дялове във Фонда, по реда и при условията, предвидени в Правилата и Проспекта на Фонда. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. ЦКБ Прайвит е разделен на дялове, които постоянно се пре
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,6175 EUR | baud_quote_range2026-07-30 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-05-29 |
| Риск метрика | 10,81% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-05-29 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаЦКБ Прайвит factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 62bb1bfdf306
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла на ДФ „ЦКБ Прайвит“, съгласно чл. 72, ал. 4 от Наредба №44месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-prayvit/2026-04/factsheet-tskb-prayvit-2026-04-62bb1bfdf3-chl-724-CCB-Private.pdf · SHA 62bb1bfdf306Месечна справкаfactsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-chl-72.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-prayvit/2026-04/factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-factsheet-tskb-prayvit-2026-04-a4d4c15784-chl-72.pdf · SHA a4d4c15784adМесечна справкаЦКБ Прайвит factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-prayvit/2026-05/factsheet-noisin-tskb-prayvit-2026-05-62bb1bfdf3-factsheet-noisin-tskb-prayvit-2026-05-62bb1bfdf3-chl-724-CCB-Private.pdf · SHA 62bb1bfdf306
Стари месечни справки: 2