Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0616241476 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял132,10 EUR2026-06-12
12м доходност0,10%1 година
От начало-0,51%2011-06-24
Риск (SRI)3,80% волатилност
Текущи разходи1,11%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите88,07 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2011-06-24
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена132,71 EUR
Промяна-0,05%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03132,71 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17132,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16132,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15132,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12132,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11131,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10131,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09131,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08131,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05131,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04131,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03131,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02132,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01131,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29132,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28132,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27132,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26132,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22131,54EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-21131,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20131,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19130,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18130,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15130,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13130,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12130,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11131,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08131,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07131,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06131,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05130,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04130,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30131,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29130,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28130,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27131,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24131,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23131,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22131,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21131,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20131,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17132,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16131,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15131,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14131,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13130,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10130,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09131,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08131,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07129,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02130,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01130,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31130,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30129,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27129,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26129,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25130,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24130,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23130,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20130,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19131,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
20251,80%
20243,22%
20236,47%
2022-16,72%
2021-3,38%
20203,43%
20197,10%
2018-2,03%
20172,32%
20160,81%
Ключови периоди
1Y0,10%
3Y9,35%
5Y-8,21%
От начало-0,51%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия13,46%
Държави
Еврозона30,56%
Наднационални13,57%
Euro10,00%
Активи
rating: Държави еврозона30,56%
rating: Агенции и Наднационални13,57%
rating: Индустрия13,46%
rating: Financials14,63%
rating: Covered Bonds12,25%
rating: % от портфейла с ЕСУ рейтинг²99,09%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,10%
3Y доходност9,35%
5Y доходност-8,21%
Волатилност / риск3,80%
Риск метрика6,81% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,11%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,28%
Годишно отражение6,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,11% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 329 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9671 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,12%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотеки) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял132,10 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,11%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,81%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияBloomberg Euro Aggregate (E)чака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,12% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп