Amundi Asset Management · LU0616241476 · EUR
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 130,7500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 130,7000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 130,7000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 131,1300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 131,2300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 131,7100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 131,4500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 131,4400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 131,6400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 131,8300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 131,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 130,8700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 131,1400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 131,0400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 131,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 131,2500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 130,4800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 130,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 131,0200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 131,1500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 131,2400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 131,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 131,4700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 131,5800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 131,6400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 132,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 131,9400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 131,5700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 132,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 132,8900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 132,8900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 133,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 133,1400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 133,2200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 133,1900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 133,2200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 133,1500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 133,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 132,5600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 132,2200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 132,6600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 132,7100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 132,7000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 132,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 132,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 131,7300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 131,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 131,6200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 131,4200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 131,6500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 131,8100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 131,7200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 132,2000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 131,9800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 132,5900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 132,3400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 132,1400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 132,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 131,5400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 131,1100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2557.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 329 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотеки) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 130,7500 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,11% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 6,81% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Bloomberg Euro Aggregate (E) | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2