Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0616241476 · EUR

Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял130,7500 EUR2026-08-20
12м доходност-0,97%1 година
От начало-1,53%локална NAV история
Риск (SRI)3,97% волатилност
Текущи разходи1,11%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите83,31 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2011-06-24
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена130,7500 EUR
Промяна-1,53%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03130,7500 EUR2026-08-20

2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2557 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20130,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19130,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18130,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17131,1300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14131,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13131,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12131,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11131,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06131,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05131,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03131,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31130,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30131,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29131,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28131,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27131,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23130,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22130,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21131,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20131,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17131,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16131,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15131,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14131,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13131,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10132,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09131,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08131,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07132,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06132,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03132,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02133,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01133,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30133,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29133,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26133,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25133,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24133,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22132,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19132,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18132,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17132,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16132,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15132,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12132,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11131,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10131,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09131,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08131,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05131,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04131,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03131,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02132,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01131,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29132,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28132,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27132,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26132,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22131,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21131,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2557.

Годишна доходност
20251,80%
20243,22%
20236,47%
2022-16,72%
2021-3,38%
20203,43%
20197,10%
2018-2,03%
20172,32%
20160,81%
Ключови периоди
1Y-0,97%
3Y9,37%
5Y-10,57%
От локалната история-1,53%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия13,46%
Активи
rating: Държави еврозона30,56%
rating: Агенции и Наднационални13,57%
rating: Индустрия13,46%
rating: Financials14,63%
rating: Covered Bonds12,25%
rating: % от портфейла с ЕСУ рейтинг²99,09%
Държави
Еврозона30,56%
Наднационални13,57%
Euro10,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,69%
3Y доходност9,23%
5Y доходност-10,12%
Волатилност / риск3,97%
Риск метрика6,81% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,11%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,28%
Годишно отражение6,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,11% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 329 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9671 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,12%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотеки) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял130,7500 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,11%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,81%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияBloomberg Euro Aggregate (E)чака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Euro Aggregate Bond - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA 103ec706249bТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0616241476_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 3cd5d23e8314
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Euro Aggregate Bond - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-euro-aggregate-bond-eur/2026-05/kid-LU0616241476-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-05-103ec70624-kid-LU0616241476-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-05-103ec70624-kid-LU0616241476-af-euro-ag.pdf · SHA 103ec706249bМесечна справкаfactsheet-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-04-a31bb7ec0a-MonthlyFactsheet_4389743_CL20610_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-euro-aggregate-bond-eur/2026-04/factsheet-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-04-a31bb7ec0a-MonthlyFactsheet_4389743_CL20610_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA a31bb7ec0ab1Месечна справкаAMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-euro-aggregate-bond-eur/2026-05/factsheet-LU0616241476-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-05-46f6982ce1-20260531.pdf · SHA 46f6982ce1e2Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0616241476_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-euro-aggregate-bond-eur/2026-07/factsheet-LU0616241476-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-07-3cd5d23e83-factsheet-af-euro-aggregate-bond-eur-2026-07-3cd5d23e83-MonthlyFactsheet_LU0616241476_BGR_.pdf · SHA 3cd5d23e8314

Стари месечни справки: 2