Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Allianz Global Investors / Amundi · LU1019989323 · EUR

Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 50

Добави към сравнение
смесенпрез застрахователен продуктNAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял191,93 EUR2026-06-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,04%от старта
Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена194,84 EUR
Промяна1,55%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-22194,84 EUR2026-06-17

17 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник de.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени17 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17194,84EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-16194,97EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-15194,46EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-12191,93EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-11189,67EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-10189,50EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-09191,39EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-09191,39EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-08190,91EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-08190,91EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-05193,04EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-05193,04EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-03194,31EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-03194,31EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-02194,08EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-05-22191,86EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-22191,86EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало0,04%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Инвестиционна стратегия

(“SRI strategy”), which takes environmental, social and governance Management company Allianz Global Investors criteria into account. The fund's objective is to attain a return over the medium term that GmbH/Luxembourg is comparable to the return of a portfolio consisting of 50% global stocks and 50% Investment manager Allianz Global Investors global bonds hedged to Euro. An integrated risk and volatility management will help to GmbH limit the volatility of the fund unit price to a pre-set range of 6 – 12% in the medium to Custodian bank State Street Bank International GmbH - long term. Luxembourg Branch Performance (basis EUR, net of fees) 1 Domicile Luxembourg Financial year end 31/12 200 Swing pricing 4 Yes 180 Fund Fund performance 160 Share class data Details

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял191,93 EURallianzgi_current_nav2026-06-12
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-30
Риск метрикачака скрейпчака скрейп
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumВолатилност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 3 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Алианц Банк България АД

през застрахователен продукт. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп