Фонд Радар

Allianz Global Investors / Amundi · LU1019989323 · EUR

смесенпрез застрахователен продуктNAV 2026-10-02
НСАД / дял194,1000 EUR2026-10-02
12м доходностчака скрейп1 година
От начало1,17%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID10,55% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Алианц Банк България АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
27%структурно покритие

4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена194,1000 EUR
Промяна1,17%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-22194,1000 EUR2026-10-02

84 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник de.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени84 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02194,1000EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-10-01192,7100EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-30193,8100EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-29193,7300EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-28193,6400EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-09-25194,2600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-23195,8300EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-22195,0600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-21194,1600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-18193,7900EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-09-17193,0200EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-16191,8800EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-15191,7600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-14192,8800EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-11192,3200EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-10192,9500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-09194,0900EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-08194,7800EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-04194,9600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-02193,0500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-09-01193,9100EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-31195,6600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-28195,9800EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-27195,4000EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-26195,7600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-25195,0600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-24195,0400EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-21194,0600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-20193,9700EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-19194,2200EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-18195,7400EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-17196,7300EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-14197,0700EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-13196,9500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-12196,0900EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-11195,7600EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-10195,9900EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-08-06195,5500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-05195,4300EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-08-03191,9900EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-31192,3500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-30189,9900EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-29191,8000EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-28192,1900EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-27193,5400EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-23193,2700EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-22193,5000EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-21192,4900EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-20191,2400EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-17191,0100EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-16192,5600EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-07-14192,3400EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-13193,4800EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-10193,6400EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-09192,4300EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-08191,9500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-07194,3800EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-06195,3300EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-02193,3500EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-07-01193,7700EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com

Показани са последните 60 реда от общо 84.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история1,17%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск10,55%
Риск метрика10,55%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Инвестиционна стратегия

(“SRI strategy”), which takes environmental, social and governance Management company Allianz Global Investors criteria into account. The fund's objective is to attain a return over the medium term that GmbH/Luxembourg is comparable to the return of a portfolio consisting of 50% global stocks and 50% Investment manager Allianz Global Investors global bonds hedged to Euro. An integrated risk and volatility management will help to GmbH limit the volatility of the fund unit price to a pre-set range of 6 – 12% in the medium to Custodian bank State Street Bank International GmbH - long term. Luxembourg Branch Performance (basis EUR, net of fees) 1 Domicile Luxembourg Financial year end 30/09 180 Swing pricing 4 Yes 160 Fund Fund performance 140 Share class data Details Benchmark 120

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял194,1000 EURallianzgi_current_nav2026-10-02
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-07-31
Риск метрика10,55%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 2 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 50 factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA ebfaf8784137

Стари месечни справки: 2