Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1121647660 · EUR

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative - A EUR (C)

Mixedпрез банкаSRI 2/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял9,0500 EUR2026-08-19
12м доходност5,97%1 година
От начало15,88%локална NAV история
Риск (SRI)4,62% волатилност
Текущи разходи2,19%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите18,47 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане2015-02-13
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,0500 EUR
Промяна15,88%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-039,0500 EUR2026-08-19

2750 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2750 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-199,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-189,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-179,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-149,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-139,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-129,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-119,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-109,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-059,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-318,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-308,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-298,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-288,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-279,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-248,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-229,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-219,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-208,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-179,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-169,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-159,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-149,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-139,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-109,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-099,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-089,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-079,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-069,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-039,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-029,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-019,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-309,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-299,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-269,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-259,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-249,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-229,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-199,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-189,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-179,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-169,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-159,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-129,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-118,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-108,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-098,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-088,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-058,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-049,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-039,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-029,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-019,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-299,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-289,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-279,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-269,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-228,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-218,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-208,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-198,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2750.

Годишна доходност
20254,89%
20245,01%
20235,28%
2022-16,98%
20212,93%
20203,26%
201910,41%
2018-4,66%
20172,51%
20162,18%
Ключови периоди
1Y5,97%
3Y20,19%
5Y-1,31%
От локалната история15,88%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AMUNDI LUXEMBOURG37,09%
AMUNDI PARIS5,34%
BLACKROCK4,32%
алтернативни фондове4,40%
Взаимни фондове4,40%

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,55%
3Y доходност19,87%
5Y доходност-0,87%
Волатилност / риск4,62%
Риск метрика7,48% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,19%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,19% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 848 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9152 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,19%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Подфондът се стреми да постигне увеличение на стойността на капитала и доход в препоръчителния период на владеене чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустимите инструменти, описани по- долу. Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като следва диверсифициран набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може да инвестира също в акции и инструменти, свързани с акции, инструменти на паричния пазар, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варанти), срочни депозити с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати. Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в акции (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да търси експозиция към стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в допустими прехвърляеми ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може да инвестира също в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии. Бенчмарк: Подфондът се управлява активно. Индексът 75% Barclays Euro Aggregate/25% MSCI AC World служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната стойност в риск на Подфонда („VaR“). Няма ограничения по отношение

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял9,0500 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-19
Текущи разходи2,19%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,48%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1121647660_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 1956566f620c
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-04-8903a87b01-factsheet-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-04-8903a87b01-factsh.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-04-8903a87b01-factsheet-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-04-8903a87b01-factsh.pdf · SHA 8903a87b0133Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1121647660_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1121647660-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-05-93a0724a2e-factsheet-LU1121647660-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-05-93a0.pdf · SHA 93a0724a2e15Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1121647660_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1121647660-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-07-1956566f62-factsheet-amundi-fund-solutions-multi-asset-conservative-a-eur-c-2026-07-1956566f62-Monthl.pdf · SHA 1956566f620c

Стари месечни справки: 2