Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1121647660 · EUR

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative - A EUR (C)

Добави към сравнение
Mixedпрез банкаSRI 2/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял8,96 EUR2026-06-11
12м доходност5,79%1 година
От начало14,72%2015-02-13
Риск (SRI)4,44% волатилност
Текущи разходи2,19%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите18,91 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане2015-02-13
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,06 EUR
Промяна16,01%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-039,06 EUR2026-06-16

2710 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2710 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-169,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-159,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-129,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-118,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-108,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-098,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-088,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-058,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-049,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-039,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-029,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-019,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-299,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-289,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-279,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-269,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-228,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-218,97EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-208,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-198,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-188,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-158,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-138,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-128,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-118,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-089,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-079,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-068,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-058,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-048,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-308,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-298,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-288,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-278,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-248,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-238,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-228,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-218,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-208,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-178,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-168,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-158,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-148,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-138,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-108,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-098,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-088,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-078,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-028,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-018,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-318,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-308,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-278,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-268,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-258,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-248,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-238,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-208,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-198,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-188,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2710.

Годишна доходност
20254,89%
20245,01%
20235,28%
2022-16,98%
20212,93%
20203,26%
201910,41%
2018-4,66%
20172,51%
20162,18%
Ключови периоди
1Y5,79%
3Y16,82%
5Y-0,67%
От начало14,72%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AMUNDI LUXEMBOURG37,09%
AMUNDI PARIS5,34%
BLACKROCK4,32%
алтернативни фондове4,40%
Взаимни фондове4,40%
Облигация89,54%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,79%
3Y доходност16,82%
5Y доходност-0,67%
Волатилност / риск4,44%
Риск метрика7,48% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,19%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,19% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 848 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9152 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,19%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Подфондът се стреми да постигне увеличение на стойността на капитала и доход в препоръчителния период на владеене чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустимите инструменти, описани по- долу. Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като следва диверсифициран набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може да инвестира също в акции и инструменти, свързани с акции, инструменти на паричния пазар, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варанти), срочни депозити с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати. Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в акции (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да търси експозиция към стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в допустими прехвърляеми ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може да инвестира също в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии. Бенчмарк: Подфондът се управлява активно. Индексът 75% Barclays Euro Aggregate/25% MSCI AC World служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната стойност в риск на Подфонда („VaR“). Няма ограничения по отношение

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,96 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи2,19%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,48%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,19% · Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп