Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883867761 · EUR

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2022-02-25стара месечна справка
НСАД / дял48,73 EUR2022-02-25
12м доходност-26,49%1 година
От начало1,58%2019-06-14
Риск (SRI)51,20% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-02-28 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите47,63 млн. EUR
Дата NAV2022-02-25
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI RUSSIA 10/40
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена48,73 EUR
Промяна1,58%
Последна локална цена: 2022-02-25. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2017-12-2248,73 EUR2022-02-25

1041 реални NAV реда · amundi_fdr_current_nav · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1041 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2022-02-2548,73EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2022-02-2440,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-2262,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-2161,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1870,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1773,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1676,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1575,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1472,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1173,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1077,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0976,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0874,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0771,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0471,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0371,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0273,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0173,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-3172,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2871,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2771,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2667,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2565,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2464,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2170,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2072,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1971,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1868,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1773,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1474,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1375,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1279,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1179,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1078,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0677,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0579,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0481,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0381,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-3180,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-3080,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2979,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2880,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2780,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2379,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2280,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2179,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2078,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1779,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1679,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1577,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1477,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1377,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1080,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0981,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0880,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0782,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0681,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0382,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0283,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0183,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1041.

Годишна доходност
2017100,00%
Ключови периоди
1Y-26,49%
3Y-10,88%
От начало1,58%

Преизчислено от локалната NAV история към 2022-02-25.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI RUSSIA 10/40

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Енергетика35,22%
Русия Материали34,73%
Финанси6,41%
Телекомуникации Казахстан5,53%
Не-циклична консолидация3,48%
Циклична консолидация Други държави0,88%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк12,97%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-26,49%
3Y доходност-10,88%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск51,20%
Риск метрика51,20%
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникkid
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%kid · bg · 2025-09-05Годишно отражение на разходите7,00%kid · bg · 2025-09-05
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип Важни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял48,73 EURamundi_fdr_current_nav2022-02-25
Текущи разходи2,18%месечна справка2025-09-05
Риск метрика51,20%изчислена
SRI6/7KID2022-02-28
Бенчмарк серия100% MSCI RUSSIA 10/40чака скрейп
highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,18% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-amundi-funds-russian-equity-a-eur-c-2022-02-2bff488736-MonthlyFactsheet_LU1883867761_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20220228.pdfмесец 2022-02 · SHA 2bff4887362c
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-russian-equity-a-eur-c-2022-02-2bff488736-MonthlyFactsheet_LU1883867761_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20220228.pdfмесец 2022-02 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-russian-equity-a-eur-c/2022-02/factsheet-amundi-funds-russian-equity-a-eur-c-2022-02-2bff488736-MonthlyFactsheet_LU1883867761_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20220228.pdf · SHA 2bff4887362c