Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883867845 · USD

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2022-02-25стара месечна справка
НСАД / дял54,95 USD2022-02-25
12м доходност-32,37%1 година
От начало-14,74%2019-06-14
Риск (SRI)52,94% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-02-28 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите53,57 млн. USD
Дата NAV2022-02-25
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI RUSSIA 10/40
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена54,95 USD
Промяна-14,74%
Последна локална цена: 2022-02-25. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2018-02-0154,95 USD2022-02-25

1044 реални NAV реда · amundi_fdr_current_nav · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1044 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2022-02-2554,95USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2022-02-2444,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-2270,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-2170,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1879,95USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1783,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1687,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1585,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1482,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1184,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-1088,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0987,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0884,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0782,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0481,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0381,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0283,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-02-0183,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-3181,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2879,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2779,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2675,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2574,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2473,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2180,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-2082,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1981,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1878,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1784,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1485,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1387,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1291,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1190,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-1088,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0687,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0589,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0492,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2022-01-0392,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-3191,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-3091,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2990,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2891,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2791,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2390,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2290,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2189,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-2088,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1789,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1690,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1587,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1487,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1387,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-1091,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0992,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0891,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0793,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0691,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0393,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0295,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2021-12-0194,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1044.

Годишна доходност
2016100,00%
Ключови периоди
1Y-32,37%
3Y-11,53%
От начало-14,74%

Преизчислено от локалната NAV история към 2022-02-25.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI RUSSIA 10/40

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Енергетика35,22%
Русия Материали34,73%
Финанси6,41%
Телекомуникации Казахстан5,53%
Не-циклична консолидация3,48%
Циклична консолидация Други държави0,88%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк12,97%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-32,37%
3Y доходност-11,53%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск52,94%
Риск метрика52,94%
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникkid
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%kid · bg · 2025-09-05Годишно отражение на разходите6,90%kid · bg · 2025-09-05
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип Важни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял54,95 USDamundi_fdr_current_nav2022-02-25
Текущи разходи2,18%месечна справка2025-09-05
Риск метрика52,94%изчислена
SRI6/7KID2022-02-28
Бенчмарк серия100% MSCI RUSSIA 10/40чака скрейп
highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,18% · Годишно отражение на разходите: 6,90%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-amundi-funds-russian-equity-a-usd-c-2022-02-a0486f0346-MonthlyFactsheet_LU1883867845_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20220228.pdfмесец 2022-02 · SHA a0486f034684
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-russian-equity-a-usd-c-2022-02-a0486f0346-MonthlyFactsheet_LU1883867845_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20220228.pdfмесец 2022-02 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-russian-equity-a-usd-c/2022-02/factsheet-amundi-funds-russian-equity-a-usd-c-2022-02-a0486f0346-MonthlyFactsheet_LU1883867845_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20220228.pdf · SHA a0486f034684