Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1989766289 · USD

CPR Invest - Global Gold Mines

Добави към сравнениеВиж документите
акциидиректно и през банкаSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-01
НСАД / дял224,0700 USD2026-10-01
12м доходност18,33%1 година
От начало126,13%локална NAV история
Риск (SRI)50,73% волатилност
Текущи разходи2,06%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите126,91 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Source row: cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена224,0700 USD
Промяна126,13%
Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16224,0700 USD2026-10-01

1401 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1401 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-01224,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29229,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28227,7500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25239,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23241,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21242,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18245,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17244,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15239,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11247,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10246,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09254,8500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08252,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04254,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02249,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31252,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28257,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27265,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25271,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24265,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20255,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19248,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18229,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17236,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14232,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13229,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11233,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-10233,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06216,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05215,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31190,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30196,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29189,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28191,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-24193,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22197,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21191,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20181,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17182,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16183,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15190,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13189,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10194,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09195,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08189,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07196,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06203,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02201,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30193,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29194,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26196,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25192,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24190,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22208,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18211,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17216,8400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16222,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15218,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12204,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11196,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1401.

Годишна доходност
2025157,65%
202413,70%
20234,95%
2022-9,64%
2021-10,99%
202020,50%
201938,27%
2018-12,70%
20175,33%
201642,46%
Ключови периоди
1Y18,33%
3Y260,36%
5Y218,69%
От локалната история126,13%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AGNICO EAG MINES-USD7,60%
NEWMONT CORP USD5,71%
FRANCO NEVADA CORP (USA)5,45%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP4,63%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE4,57%
Сектори
Други1,29%
Материали7,60%
Държави
Азия без Япония14,16%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност61,53%
3Y доходност231,43%
5Y доходност198,13%
Волатилност / риск50,73%
Риск метрика50,48% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,06%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите2,06% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 988 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9012 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,06%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,20%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е да бъде надминат (след приложими

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял224,0700 USDamundi_fdr_nav_history2026-10-01
Текущи разходи2,06%месечна справка2026-04-30
Риск метрика50,48%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI6/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - AccLU1989766289 · USD · SRI 6/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989766289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 88652d5b3d20
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-g.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-g.pdf · SHA 04a82f93dcdfМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989766289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc/2026-05/factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-05-9259be68d7-factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-05-9259be68d7-factsheet.pdf · SHA 9259be68d79eМесечна справкаCPR Invest - Global Gold Mines factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/cpr-invest-global-gold-mines/2026-05/factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-2026-05-9259be68d7-factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-2026-05-9259be68d7-factsheet-LU1989766.pdf · SHA 9259be68d79eМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989766289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-gold-mines/2026-07/factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-2026-07-88652d5b3d-factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-2026-07-88652d5b3d-MonthlyFactsheet_LU1989766289_BG.pdf · SHA 88652d5b3d20Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989766289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc/2026-07/factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-07-88652d5b3d-factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-07-88652d5b3d-MonthlyFactsheet_LU198.pdf · SHA 88652d5b3d20

Стари месечни справки: 4