КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000001149 · EUR

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ

Добави към сравнение

Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка

НСАД / дял0,98 EUR2026-06-11

12м доходност3,96%1 година

От начало1,03%16.07.2018

Риск (SRI)

1234567

2,36% волатилност

Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes Kompas Invest fund page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите4,17 млн. EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлагане16.07.2018

Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияBond

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,98 EUR

Промяна1,19%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-010,98 EUR2026-06-16

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

20260,80%

20255,24%

202428,00%

202339,88%

2022-32,15%

20218,92%

202018,92%

201916,30%

2018-4,48%

20176,69%

Ключови периоди

1Y3,96%

3Y7,81%

5Y-6,16%

От начало1,03%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Парични средства43,62%

ДЦК23,32%

Корпоративни облигации33,07%

Вземания0,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,96%

3Y доходност7,81%

5Y доходност-6,16%

Волатилност / риск2,36%

Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30

Текущи разходи1,00%

Входна такса0,00%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение1,11%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,11%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Договорен фонд „Активен Евро Депозит“ е колективна инвестиционна схема с актуализирана стратегия и нискорисков профил, инвестиращ основно в държавни и корпоративни облигации на българския и международните дългови пазари. Целта на фонда е да реализира атрактивна доходност над нивата на банковите депозити, като намалява риска чрез диверсификация на инвестиционния портфейл в дългосрочен план и включването предимно на облигации с висок рейтинг. Подходящ е за инвеститори, които търсят алтернатива на банкови вложения и оптимален баланс между доходност и защита на капитала. Фондът цели да осигури сигурност и стабилност, висока ликвидност и оптимизация на риска.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,98 EUR	baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи	1,00%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	13,84%	Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI	3/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,00% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текуща месечна справкаfactsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-a6bc8d1e11-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-a6bc8d1e11-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-202.pdfмесец 2026-04 · SHA a6bc8d1e11cf

Стари месечни справки: 1