ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007161 · EUR

ДФ Елана България

Добави към сравнение

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял76,91 EUR2026-06-12

12м доходност6,43%1 година

От начало-46,39%03.07.2016

Риск (SRI)

1234567

85,93% волатилност

Текущи разходи1,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите34,67 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане03.07.2016

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена76,75 EUR

Промяна-46,51%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-0176,75 EUR2026-06-17

83 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени83 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	76,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	76,89	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	76,91	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	76,95	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	76,83	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	76,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	76,54	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	76,76	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	76,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	76,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	76,64	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	75,94	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	75,23	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	75,37	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	75,95	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	75,95	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	76,15	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	76,05	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	76,04	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	75,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	76,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	76,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	76,40	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	76,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	75,51	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	76,41	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	76,46	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	76,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	76,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	75,83	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	76,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	76,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	76,57	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	77,03	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	76,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	77,02	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	76,42	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	75,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	75,64	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	75,57	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	74,90	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	75,64	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	75,90	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	76,23	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	76,21	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	76,24	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	75,69	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	75,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	75,38	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	75,45	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	75,83	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	75,81	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	75,17	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	75,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	75,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	75,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	75,92	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	75,51	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-13	75,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-12	75,16	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 83.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y6,43%

3Y11,58%

5Y13,82%

От начало-46,39%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Български акции, Регулиран пазар82,92%

Български акции, Нерегулиран пазар2,74%

Чуждестранни акции, Регулиран пазар0,44%

Чуждестранни акции, Нерегулиран пазар2,55%

Дялове на КИС и др.ПКИ7,82%

Български корпоративни облигации, Регулиран пазар0,81%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,43%

3Y доходност11,58%

5Y доходност13,82%

Волатилност / риск85,93%

Риск метрика3,11% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи1,80%

Входна такса2,50%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение4,30%

Парсерgeneric-kid

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9132 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани 4 Правила на договорен фонд Елана България на друг регулиран пазар в Република България, функциониращ редовно, признат и публично достъпен – до 100 на сто от активите на Фонда; 2. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми цен

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	76,91 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	1,80%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	3,11%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 4,30% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA 2103fa8cc57cТекуща месечна справкаДФ Елана България factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA df12875670b2

Стари месечни справки: 1