ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007161 · EUR

ДФ Елана България

Добави към сравнение Виж документите

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-01

НСАД / дял77,3481 EUR2026-10-01

12м доходност6,43%1 година

От начало106,22%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

71,80% волатилност

Текущи разходи1,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите35,27 млн. EUR

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлагане03.07.2016

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт5 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена77,3481 EUR

Промяна106,22%

Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-0177,3481 EUR2026-10-01

145 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени145 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-10-01	77,3481	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-30	77,2843	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-29	76,8158	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-28	76,8158	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-25	76,7004	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-24	76,8316	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-23	76,7610	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-18	76,6750	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-16	76,7225	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-15	76,6958	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-14	76,6615	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-11	76,7048	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-10	76,5979	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-09	76,6546	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-08	76,6646	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-04	76,5488	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-03	76,7109	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-09-01	76,8544	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-31	77,5508	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-28	77,6974	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-27	77,6895	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-26	77,6900	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-24	77,2442	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-21	77,2409	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-20	77,1682	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-19	76,5036	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-18	77,6514	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-17	77,6053	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-14	77,6207	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-13	78,2061	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-12	77,6380	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-11	77,7456	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-10	77,6944	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-05	77,6583	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-31	77,6578	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-30	76,7611	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-29	77,6152	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-28	77,5193	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-24	77,4947	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-22	77,5254	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-21	77,5860	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-20	77,5918	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-17	77,5226	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	77,3158	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-15	77,4461	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-14	77,4433	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-13	77,4415	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-10	77,1107	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-09	76,1071	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-08	76,9001	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-07	77,0016	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-06	76,4435	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-03	76,9268	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-01	76,9662	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	76,8477	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-29	76,7962	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-26	76,4424	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-25	76,4099	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-24	77,0788	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-23	76,8977	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 145.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y6,43%

3Y11,58%

5Y13,82%

От локалната история106,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Български акции, Регулиран пазар82,92%

Български акции, Нерегулиран пазар2,74%

Чуждестранни акции, Регулиран пазар0,44%

Чуждестранни акции, Нерегулиран пазар2,55%

Дялове на КИС и др.ПКИ7,82%

Български корпоративни облигации, Регулиран пазар0,81%

Български корпоративни облигации, Нерегулиран пазар0,17%

Чуждестранни корпоративни облигации, Нерегулиран пазар2,31%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,43%

3Y доходност11,58%

5Y доходност13,82%

Волатилност / риск71,80%

Риск метрика3,11% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи1,80%

Входна такса2,50%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение4,30%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9132 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани 4 Правила на договорен фонд Елана България на друг регулиран пазар в Република България, функциониращ редовно, признат и публично достъпен – до 100 на сто от активите на Фонда; 2. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми цен

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	77,3481 EUR	baud_quote_range2026-10-01
Текущи разходи	1,80%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	3,11%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-07-31
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA 2103fa8cc57cТекуща месечна справкаДФ Елана България factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 89b9ce09730e

Стари месечни справки: 2