ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007161 · EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 76,5036 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 77,6514 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 77,6053 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 77,6207 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 78,2061 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 77,6380 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 77,7456 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 77,6944 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 77,6583 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 77,6578 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 76,7611 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 77,6152 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 77,5193 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 77,4947 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 77,5254 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 77,5860 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 77,5918 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 77,5226 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 77,3158 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 77,4461 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 77,4433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 77,4415 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 77,1107 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 76,1071 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 76,9001 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 77,0016 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 76,4435 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 76,9268 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 76,9662 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 76,8477 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 76,7962 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 76,4424 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 76,4099 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 77,0788 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 76,8977 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 77,1114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 77,0152 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 76,7459 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 76,8923 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 76,9102 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 76,9474 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 76,8299 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 76,8187 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 76,5356 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 76,7550 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 76,6668 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 76,6801 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 76,6400 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 75,9355 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 75,2268 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 75,3671 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 75,9489 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 75,9457 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 76,1480 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 76,0456 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 76,0442 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 75,7329 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 75,9963 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 76,1117 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 76,3995 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани 4 Правила на договорен фонд Елана България на друг регулиран пазар в Република България, функциониращ редовно, признат и публично достъпен – до 100 на сто от активите на Фонда; 2. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми цен
Данни и източници
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 76,5036 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,80% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 3,11% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд) | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2