ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007245 · EUR

ДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти

Добави към сравнение

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял87,43 EUR2026-06-12

12м доходност-3,73%1 година

От начало6,72%01.10.2024

Риск (SRI)

1234567

18,98% волатилност

Текущи разходи2,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите1,00 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане01.10.2024

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена84,82 EUR

Промяна3,54%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-0184,82 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	84,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	86,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	87,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	86,60	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	86,53	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	85,37	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	85,93	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	84,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	84,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	84,70	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	84,57	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	85,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	86,45	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	86,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	86,25	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	86,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	85,92	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	85,89	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	84,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	84,28	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	82,83	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	83,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	84,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	84,52	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	84,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	84,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	85,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	83,49	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	83,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	83,92	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	82,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	83,65	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	82,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	83,44	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	83,80	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	82,89	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	83,24	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	84,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	84,50	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	83,07	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	82,88	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	82,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	82,38	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	82,03	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	80,88	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	81,22	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	81,14	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	79,65	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	79,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	78,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	77,90	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	78,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	78,50	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	78,52	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	78,76	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	78,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	81,24	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	82,39	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	83,19	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	82,80	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y-3,73%

5Y8,84%

От начало6,72%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Чуждестранни акции, Регулиран пазар97,89%

Парични средства1,92%

Вземания0,19%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-3,73%

3Y доходностчака скрейп

5Y доходност8,84%

Волатилност / риск18,98%

Риск метрика14,21% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,80%

Входна такса2,50%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение5,31%

Парсерgeneric-kid

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1324 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8676 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи5,31%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,31%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на Фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Максималният срок, в който е допустима тази трансформация, е 12 месеца. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (изм. – решение от 14.08.2024 г.) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на активно инвестиране предимно в акции на чуждестранни емитенти, опериращи основно на развити пазари и в по-малка степен на развиващи се пазари, и опериращи в сектора на недвижимите имоти. При вземането на инвестиционни решения, Управляващото дружество ще анализира и ще избира конкретни емитенти, съобразно тяхното финансово състояние, тенденции за развитие и кредитна история. (2) Договорният Фонд инвестира във: 1. акци

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	87,43 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	2,80%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	14,21%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	4/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 5,31% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA a0ee87b37a3cТекуща месечна справкаДФ ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 780499285b06

Стари месечни справки: 1