Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000001149 · EUR

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял1,09 EUR2026-06-11
12м доходност17,63%1 година
От начало-46,60%01.04.2014
Риск (SRI)90,45% волатилност
Текущи разходи1,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,41 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане01.04.2014
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,11 EUR
Промяна-45,91%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,11 EUR2026-06-16

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-121,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-101,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-091,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-051,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-041,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-031,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-021,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-011,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-281,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-271,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-261,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-221,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-211,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-181,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-171,02EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност
20260,80%
20255,24%
202428,00%
202339,88%
2022-32,15%
20218,92%
202018,92%
201916,30%
2018-4,48%
20176,69%
Ключови периоди
1Y17,63%
3Y60,35%
5Y45,48%
От начало-46,60%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства15,98%
Акции66,70%
Вземания2,20%
Дялове на колективни инвестиционни схеми8,02%
Облигации7,11%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,63%
3Y доходност60,35%
5Y доходност45,48%
Волатилност / риск90,45%
Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,90%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,66%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 915 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9085 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,66%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Договорен Фонд "Компас Глобъл Трендс" се стреми да предостави обективна и измерима рамка, която свързва мощните глобални тенденции и структурни промени в глобалната икономика, обществото и околната среда с конкретни инвестиционни идеи на фондовия пазар. Това са компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,09 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,84%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,90% · Входна такса максимум: 1,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdfмесец 2026-04 · SHA 8a98fe9bcdd5
История по типМесечна справкаfactsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-04/factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdf · SHA 8a98fe9bcdd5