Фонд Радар

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000001149 · EUR

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-01стара месечна справка
НСАД / дял1,1884 EUR2026-10-01
12м доходност17,63%1 година
От начало121,80%локална NAV история
Риск (SRI)74,69% волатилност
Текущи разходи1,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,64 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.04.2014
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,1884 EUR
Промяна121,80%
Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,1884 EUR2026-10-01

153 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени153 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-011,1884EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-301,1860EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-291,1850EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-281,1805EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-251,1881EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-241,1923EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-211,1863EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-181,1586EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-171,1606EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-161,1467EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-151,1475EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-141,1527EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-111,1439EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-101,1358EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-091,1416EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-081,1487EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-041,1543EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-031,1585EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-011,1431EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-311,1585EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-281,1612EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-271,1634EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-261,1454EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-251,1471EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-241,1382EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-211,1414EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-201,1382EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-191,1490EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-181,1488EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-171,1588EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-141,1718EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-131,1767EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-121,1615EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-111,1629EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-101,1679EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-051,1532EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-041,1560EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-311,1127EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-301,1005EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-291,0860EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-281,0952EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-271,0943EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-241,0943EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-221,1153EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-211,1248EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-201,1192EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-171,1168EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-161,1300EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-151,1416EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-141,1336EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-131,1240EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-091,1289EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-081,1165EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-071,1222EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-061,1316EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-031,1234EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-021,1201EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-011,1239EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-301,1144EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-291,1034EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 153.

Годишна доходност
20260,80%
20255,24%
202428,00%
202339,88%
2022-32,15%
20218,92%
202018,92%
201916,30%
2018-4,48%
20176,69%
Ключови периоди
1Y17,63%
3Y60,35%
5Y45,48%
От локалната история121,80%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства15,24%
Акции67,46%
Вземания2,44%
Дялове на колективни инвестиционни схеми8,07%
Облигации6,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,63%
3Y доходност60,35%
5Y доходност45,48%
Волатилност / риск74,69%
Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,90%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,66%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 915 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9085 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,66%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Договорен Фонд "Компас Глобъл Трендс" се стреми да предостави обективна и измерима рамка, която свързва мощните глобални тенденции и структурни промени в глобалната икономика, обществото и околната среда с конкретни инвестиционни идеи на фондовия пазар. Това са компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,1884 EURbaud_quote_range2026-10-01
Текущи разходи1,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,84%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA e74a65dc36b1Текуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 89bfd4f32fb7
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-05/kid-df-kompas-global-trends-2026-05-e74a65dc36-D0-B4-D1-84--D0-BA-D0-BE-D0-BC-D0-BF-D0-B0-D1-81--D0-B3-D0-BB-D0-BE-D0-B1-D1-8A-D0-BB--D1-82-D1-80-D0-B5-D0-BD-D0-B4-D1-.pdf · SHA e74a65dc36b1KID / ОИД2026-06-15 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-05/kid-df-kompas-global-trends-2026-05-0d126b9c46-D0-B4-D1-84--D0-BA-D0-BE-D0-BC-D0-BF-D0-B0-D1-81--D0-B3-D0-BB-D0-BE-D0-B1-D1-8A-D0-BB--D1-82-D1-80-D0-B5-D0-BD-D0-B4-D1-.pdf · SHA 0d126b9c4619Месечна справкаfactsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-04/factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdf · SHA 8a98fe9bcdd5Месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-05/factsheet-df-kompas-global-trends-2026-05-89bfd4f32f-struktura-portfeil-nov-globaltrends--05.2026-5685.pdf · SHA 89bfd4f32fb7

Стари месечни справки: 1