Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000009084 · EUR

ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-18
НСАД / дял9,35 EUR2026-06-12
12м доходност1,46%1 година
От начало-48,24%03.06.2008
Риск (SRI)83,98% волатилност
Текущи разходи0,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите16,10 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане03.06.2008
Управляващо дружествоКОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма референтен показател
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,36 EUR
Промяна-48,18%
Последна локална цена: 2026-06-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-019,36 EUR2026-06-18

87 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени87 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-189,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-179,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-169,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-129,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-119,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-109,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-099,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-059,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-049,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-029,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-019,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-299,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-289,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-279,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-269,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-229,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-219,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-209,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-199,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-189,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-159,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-149,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-139,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-129,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-119,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-089,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-079,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-059,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-049,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-019,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-309,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-299,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-289,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-279,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-249,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-239,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-229,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-219,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-209,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-179,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-169,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-159,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-149,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-099,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-089,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-079,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-069,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-039,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-029,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-019,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-319,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-309,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-279,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-269,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-259,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-249,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-239,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-209,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-199,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-189,30EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 87.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y1,46%
3Y18,37%
5Y19,47%
От начало-48,24%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма референтен показател

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити3,35%
Парични средства по срочни депозити1,67%
Облигации93,72%
Вземания1,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,46%
3Y доходност18,37%
5Y доходност19,47%
Волатилност / риск83,98%
Риск метрика83,98%
Текущи разходи0,70%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,00%
Парсерconcord-asset-management-2026-05
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,70% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 209 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9791 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,70%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Основна цел на Договорен фонд „Конкорд Фонд–6 Облигации ” е да реализира за своите инвеститори нарастване на направените инвестиции във времето чрез реализиране на капиталов и лихвен доход в условията на нисък до умерен риск. За постигане на основната цел основните категории допустими финансови инструменти, в които се инвестира са: финансови инструменти с фиксиран доход - облигации, издадени от общини, банки (до 90 % от сумата на активите) и компании (до 100% от сумата на активите); депозити в банки (до 100%); други инструменти на паричния пазар (до 90%). Инвестициите на Фонда в дългови ценни книжа няма изискване за минимален рейтинг на емитентите. УД инвестира средствата на Фонда и в други категории активи в съответствие с географските критерии и определените пазари описани в инвестиционната политика в Проспекта на Фонда. Фондът не използва референтен показател при предстоящите си инвестиции и не преследва дадена цел по отношение на даден промишлен или пазарен сектор. Фондът не дава право на избор по отношение на предстоящите конкретни инвестиции. Основните фактори, от които зависи възвръщаемостта: инвестиционната стратегия, препоръчителния период на държане, профила на риска на Фонда, разходите за инвеститора при еднократни инвестиции и др. Препоръчителният период на държане е функция на рисковия профил на Фонда базиран на инвестиционната политика, на очакваната възвръщаемост на инвестираните активи във Фонда.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял9,35 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи0,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика83,98%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияНяма референтен показателчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,70% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-02 · SHA b37fb9178c5dТекуща месечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · SHA a480816deb63
История по типnav_reportИнформация по чл. 77 от Наредба 44 01.05-31.05.2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-6-obligatsii/2026-05/nav_report-df-konkord-fond-6-obligatsii-2026-05-76045134c6-ceni_chl_77_f6_01.05-31.05.2026.pdf · SHA 76045134c61aKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-02 · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-6-obligatsii/2026-02/kid-df-konkord-fond-6-obligatsii-2026-02-b37fb9178c-oid_f6_20_02_2026.pdf · SHA b37fb9178c5dПроспект / правилаПълен проспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-6-obligatsii/2026-06/oid-df-konkord-fond-6-obligatsii-2026-06-5124693d39-1.-prospekt_f6_04.06.2026.pdf · SHA 5124693d3962Месечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 30.04.2026 г.месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-6-obligatsii/2026-04/factsheet-df-konkord-fond-6-obligatsii-2026-04-7f83b4c97b-info_72_4_2_fond6_16.pdf · SHA 7f83b4c97b18Месечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-6-obligatsii/2026-05/factsheet-df-konkord-fond-6-obligatsii-2026-05-a480816deb-info_72_4_2_fond6_17.pdf · SHA a480816deb63

Стари месечни справки: 1