Фонд Радар

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000009084 · EUR

ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял9,3833 EUR2026-08-20
12м доходност1,46%1 година
От начало98,73%локална NAV история
Риск (SRI)71,06% волатилност
Текущи разходи0,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите16,20 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане03.06.2008
Управляващо дружествоКОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма референтен показател
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,3833 EUR
Промяна98,73%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-019,3833 EUR2026-08-20

120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени120 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-209,3833EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-199,3875EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-179,3970EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-149,4046EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-139,3985EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-119,3682EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-069,4208EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-059,4038EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-039,3992EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-319,4088EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-309,3975EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-299,4104EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-289,4052EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-279,3976EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-239,4035EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-229,4069EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-209,4039EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-179,4066EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-169,4085EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-159,4079EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-139,4126EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-109,4138EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-099,3953EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-089,4148EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-069,4216EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-029,3869EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-019,3903EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-309,3784EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-299,3756EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-259,3676EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-249,3644EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-229,3445EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-199,3537EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-189,3603EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-179,3636EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-169,3624EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-129,3481EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-119,3383EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-109,3480EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-099,3429EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-059,3332EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-049,3297EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-029,3144EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-019,3281EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-299,3208EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-289,3108EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-279,3027EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-269,3575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-229,3449EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-219,3509EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-209,3359EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-199,3455EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-189,3226EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-159,3378EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-149,3306EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-139,3233EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-129,3325EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-119,3351EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-089,3321EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-079,3108EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 120.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y1,46%
3Y18,37%
5Y19,47%
От локалната история98,73%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма референтен показател

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити3,35%
Парични средства по срочни депозити1,67%
Облигации93,72%
Вземания1,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,46%
3Y доходност18,37%
5Y доходност19,47%
Волатилност / риск71,06%
Риск метрика71,06%
Текущи разходи0,70%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,00%
Парсерconcord-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,70% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 209 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9791 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,70%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Основна цел на Договорен фонд „Конкорд Фонд–6 Облигации ” е да реализира за своите инвеститори нарастване на направените инвестиции във времето чрез реализиране на капиталов и лихвен доход в условията на нисък до умерен риск. За постигане на основната цел основните категории допустими финансови инструменти, в които се инвестира са: финансови инструменти с фиксиран доход - облигации, издадени от общини, банки (до 90 % от сумата на активите) и компании (до 100% от сумата на активите); депозити в банки (до 100%); други инструменти на паричния пазар (до 90%). Инвестициите на Фонда в дългови ценни книжа няма изискване за минимален рейтинг на емитентите. УД инвестира средствата на Фонда и в други категории активи в съответствие с географските критерии и определените пазари описани в инвестиционната политика в Проспекта на Фонда. Фондът не използва референтен показател при предстоящите си инвестиции и не преследва дадена цел по отношение на даден промишлен или пазарен сектор. Фондът не дава право на избор по отношение на предстоящите конкретни инвестиции. Основните фактори, от които зависи възвръщаемостта: инвестиционната стратегия, препоръчителния период на държане, профила на риска на Фонда, разходите за инвеститора при еднократни инвестиции и др. Препоръчителният период на държане е функция на рисковия профил на Фонда базиран на инвестиционната политика, на очакваната възвръщаемост на инвестираните активи във Фонда.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял9,3833 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи0,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика71,06%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияНяма референтен показателчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-02 · официален източник · SHA b37fb9178c5dТекуща месечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · SHA a480816deb63

Стари месечни справки: 1