Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000002071 · EUR

ДФ ПРОГРЕС

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял0,21 EUR2026-06-11
12м доходност15,07%1 година
От начало-45,80%02.05.2007
Риск (SRI)120,44% волатилност
Текущи разходи2,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите44,49 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане02.05.2007
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,20 EUR
Промяна-47,79%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-020,20 EUR2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-160,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-290,37EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-180,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-160,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-110,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-090,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-040,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-020,38EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност
20268,69%
20266,91%
Ключови периоди
1Y15,07%
3Y30,76%
5Y29,55%
От начало-45,80%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Вземания0,72%
Парични средства1,05%
Акции89,77%
Облигации2,39%
Дялове на колективни инвестиционни схеми6,07%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност15,07%
3Y доходност30,76%
5Y доходност29,55%
Волатилност / риск120,44%
Риск метрика8,69% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи2,00%
Входна такса0,00%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,60%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 961 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9039 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,60%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Договорен фонд "Прогрес" е рисков фонд, който цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,21 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,69%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,00% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 1,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-mr--progre.pdfмесец 2026-04 · SHA a6775d00a795
История по типМесечна справкаfactsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-mr--progre.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-04/factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-mr--progre.pdf · SHA a6775d00a795Месечна справкаfactsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-struktura-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-04/factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-struktura-.pdf · SHA e0b551385c9c

Стари месечни справки: 1