ВалутаEUR
Нетна стойност на активите45,01 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане02.05.2007
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000002071 · EUR
ДФ ПРОГРЕС
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял0,2038 EUR2026-08-18
12м доходност15,07%1 година
От начало104,24%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
98,19% волатилностТекущи разходи2,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,2038 EUR
Промяна104,24%
2025-12-020,2038 EUR2026-08-18
57 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени57 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0,2038 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,2093 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,2117 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,2114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 0,2115 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,2113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,2118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 0,2111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,2110 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,2109 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,2108 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,2103 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 0,2076 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,2065 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 0,2065 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,2072 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,2057 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,2057 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,2058 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,1993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,2069 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,2119 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,2111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,2113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,2116 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,2100 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,2124 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,2068 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,2066 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,2046 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 0,2107 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 0,2035 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 0,2098 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 0,2095 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 0,2093 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 0,2091 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 0,2067 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 0,2067 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 0,2063 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 0,2075 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 0,2088 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 0,2090 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 0,2080 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 0,2078 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 0,2093 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 0,2088 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 0,2073 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 0,2007 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 0,2069 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 0,2063 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 0,0975 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 0,1003 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 0,0995 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 0,0999 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 0,0996 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-04 | 0,0996 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 0,0998 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
20267,78%
20267,83%
1Y15,07%
3Y30,76%
5Y29,55%
От локалната история104,24%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Акции12,25%
Облигации9,20%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност15,07%
3Y доходност30,76%
5Y доходност29,55%
Волатилност / риск98,19%
Риск метрика7,78% · Kompas monthly bulletin · 2026-05-31
Текущи разходи2,00%
Входна такса0,00%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,60%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,00% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 961 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9039 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,60%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Договорен фонд "Прогрес" е рисков фонд, който цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,2038 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,78% | Kompas monthly bulletin2026-05-31 |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA 4fd1f5532918Текуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 4eb3ccaa83c4
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-05/kid-df-progres-2026-05-4fd1f55329-D0-B4-D1-84--D0-BF-D1-80-D0-BE-D0-B3-D1-80-D0-B5-D1-81-16-03-2026-5632.pdf · SHA 4fd1f5532918KID / ОИД2026-06-16 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-05/kid-df-progres-2026-05-b560293073-D0-B4-D1-84--D0-BF-D1-80-D0-BE-D0-B3-D1-80-D0-B5-D1-81-31.05.2026-5701.pdf · SHA b5602930731bМесечна справкаfactsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-mr--progre.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-04/factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-factsheet-df-progres-2026-04-a6775d00a7-mr--progre.pdf · SHA a6775d00a795Месечна справкаfactsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-struktura-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-04/factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-factsheet-df-progres-2026-04-e0b551385c-struktura-.pdf · SHA e0b551385c9cМесечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-05/factsheet-df-progres-2026-05-4eb3ccaa83-struktura-portfeil-nov-progress-05.2026-5688.pdf · SHA 4eb3ccaa83c4Месечна справка2026-06-09 Месечен бюлетин за май 2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-progres/2026-05/factsheet-df-progres-2026-05-754acf1f28-mr--progress-05.2026-5682.pdf · SHA 754acf1f28d7
Стари месечни справки: 3