Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000010165 · EUR

ДФ С-БОНДС

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял7,01 EUR2026-06-09
12м доходност5,90%1 година
От начало-46,56%21.07.2016
Риск (SRI)133,92% волатилност
Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,17 млн. EUR
Дата NAV2026-06-09
Начало на предлагане21.07.2016
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,00 EUR
Промяна-46,62%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-027,00 EUR2026-06-16

35 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени35 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-167,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-127,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-097,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-057,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-027,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-297,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-227,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-197,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-157,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2913,06EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1913,13EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1613,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1213,13EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0913,11EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0513,12EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0213,11EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,90%
3Y17,06%
5Y17,29%
От начало-46,56%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-09.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)22,70%
Активи
Акции емитирани от български  и чуждестранни компании,търгувани на регулирани пазари20,00%
Дългови ценни книжа90,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава90,00%
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми10,00%
Депозити в банки90,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,90%
3Y доходност17,06%
5Y доходност17,29%
Волатилност / риск133,92%
Риск метрика133,92%
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,10%
Изходна такса0,10%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,21%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 297 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9703 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,10%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,21%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на ДФ С-БОНДС № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда 1 Акции емитирани от български и чуждестранни компании,търгувани на регулирани пазари до 20% 2 Дългови ценни книжа до 90% 3 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Депозити в банки до 90% 6 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив Важно

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял7,01 EURbaud_quote_range2026-06-09
Текущи разходи1,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика133,92%изчислена
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,00% · Входна такса максимум: 0,10% · Годишно отражение на разходите: 1,21%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текуща месечна справкаfactsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-wallet.pdfмесец 2026-04 · SHA b6bdfa2a5e93
История по типМесечна справкаfactsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-wallet.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-bonds/2026-04/factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-wallet.pdf · SHA b6bdfa2a5e93