ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,17 млн. EUR
Дата NAV2026-08-11
Начало на предлагане21.07.2016
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000010165 · EUR
ДФ С-БОНДС
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял6,9968 EUR2026-08-18
12м доходност5,90%1 година
От начало104,10%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
108,22% волатилностТекущи разходи1,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
4/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена6,9968 EUR
Промяна104,10%
2025-12-026,9968 EUR2026-08-18
52 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени52 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 6,9968 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 7,0060 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 7,0048 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 7,0162 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 7,0411 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 7,0484 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 7,0566 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 7,0476 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 7,0445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 7,0220 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 7,0182 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 7,0715 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 7,0410 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 7,0251 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 7,0309 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 7,0141 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 7,0244 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 7,0006 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 7,0393 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 7,0074 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 7,0086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 7,0082 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 6,9999 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 6,9841 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 7,0014 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 7,0571 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 7,0647 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 6,9708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 6,9419 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 6,8790 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 6,8756 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 6,8968 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 6,9233 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 6,8722 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 6,8722 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 6,8757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 6,8780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 6,8702 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 6,8528 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 6,8546 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 6,8239 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 6,8284 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 6,8207 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 6,8356 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 6,8440 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 3,4148 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 3,4321 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 3,4392 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-12 | 3,4333 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 3,4272 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-05 | 3,4301 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 3,4282 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y5,90%
3Y17,06%
5Y17,29%
От локалната история104,10%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Топ 5 позиции (агрегирано)22,70%
Активи
Акции емитирани от български и чуждестранни компании,търгувани на регулирани пазари20,00%
Дългови ценни книжа90,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава90,00%
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми10,00%
Депозити в банки90,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност5,90%
3Y доходност17,06%
5Y доходност17,29%
Волатилност / риск108,22%
Риск метрика108,22%
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,10%
Изходна такса0,10%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,21%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,00% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 297 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9703 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,10%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,21%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна политика на ДФ С-БОНДС № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда 1 Акции емитирани от български и чуждестранни компании,търгувани на регулирани пазари до 20% 2 Дългови ценни книжа до 90% 3 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Депозити в банки до 90% 6 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив Важно
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 6,9968 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 1,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 108,22% | изчислена |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ С-БОНДСмесец 2026-05 · официален източник · SHA 4491857c4034Текуща месечна справкаfactsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-wallet.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA b6bdfa2a5e93
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ С-БОНДСмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-bonds/2026-05/kid-df-s-bonds-2026-05-4491857c40-KID-C-Bonds-30032026.pdf · SHA 4491857c4034Проспект / правилаПроспект за публично предлагане на ДФ С-БОНДСмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-bonds/2026-05/oid-df-s-bonds-2026-05-42012d12c0-PROSPECTUS-C-Bonds-30032026-clean.pdf · SHA 42012d12c0ecМесечна справкаfactsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-wallet.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-bonds/2026-04/factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-factsheet-df-s-bonds-2026-04-b6bdfa2a5e-wallet.pdf · SHA b6bdfa2a5e93