ВалутаEUR
Нетна стойност на активите23,37 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане17.12.2004
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000009134 · EUR
ДФ „Селект Баланс“
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял12,0699 EUR2026-08-20
12м доходност3,22%1 година
От начало110,67%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
69,29% волатилностТекущи разходи2,50%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
67%структурно покритие
10 налични полета, 5 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена12,0699 EUR
Промяна110,67%
2025-12-0112,0699 EUR2026-08-20
130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени130 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 12,0699 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 12,0498 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 12,0687 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 12,0677 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 12,0693 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 12,0743 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 12,1952 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 12,1356 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 12,0745 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 12,0718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 12,0529 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 12,0523 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 12,0699 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 12,0522 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 12,0486 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 12,0197 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 12,0299 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 12,0310 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 12,0300 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 12,0105 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 12,0024 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 12,0020 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 11,9964 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 11,9905 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 11,9837 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 11,9627 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 12,0371 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 11,9676 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 11,9760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 11,9682 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 11,9529 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 11,9603 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 12,0333 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 11,9942 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 11,9782 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 11,9975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 11,9867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 11,9837 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 12,0161 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 12,0075 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 12,0303 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 11,4874 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 11,5983 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 11,4797 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 11,4699 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 11,4699 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 11,4788 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 11,4709 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 11,4724 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 11,4648 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 11,4751 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 11,5459 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 11,4672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 11,4818 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 11,4686 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 11,4676 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 11,4609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 11,4795 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 11,5900 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 11,5947 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 130.
Няма извлечена таблица.
1Y3,22%
3Y13,04%
5Y8,21%
От локалната история110,67%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
КИС9,50%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност3,22%
3Y доходност13,04%
5Y доходност8,21%
Волатилност / риск69,29%
Риск метрика11,97% · Select monthly factsheet
Текущи разходи2,50%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,50%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,50% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1189 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8811 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,50%factsheet · bg · 2026-04-30
ДФ "Селект Баланс" е активно управлявана балансирана инвестиционна схема, без да следва индекс, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Колективната инвестиционна схема "Селект Баланс" може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 12,0699 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 2,50% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 11,97% | Select monthly factsheet |
| SRI | 3/7 | KID2026-06-30 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-01 · официален източник · SHA ffb870390312Текуща месечна справкаДФ „Селект Баланс“ factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA eee971dbdfe7
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-01 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-01/kid-df-selekt-balans-2026-01-ffb8703903-BalancePRIIPS15.01.2026.pdf · SHA ffb870390312Проспект / правилаПроспектмесец 2026-02 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-02/oid-df-selekt-balans-2026-02-6e8d3e398c-BalanceProspect11022026.pdf · SHA 6e8d3e398c98Месечна справкаfactsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-04/factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b.pdf · SHA 18d08939b151Месечна справкаМай 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-05/factsheet-df-selekt-balans-2026-05-afc2c8c3eb-Balanceflyertemplate-BG-05-2026.pdf · SHA afc2c8c3ebfaМесечна справкаДФ „Селект Баланс“ factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-07/factsheet-BG9000009134-df-selekt-balans-2026-07-eee971dbdf-factsheet-BG9000009134-df-selekt-balans-2026-07-eee971dbdf-Balanceflyertemplate-BG-07-2026.pdf · SHA eee971dbdfe7
Стари месечни справки: 2