Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000009134 · EUR

ДФ „Селект Баланс“

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял11,47 EUR2026-06-12
12м доходност3,22%1 година
От начало-47,67%17.12.2004
Риск (SRI)83,82% волатилност
Текущи разходи2,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-03-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите22,22 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане17.12.2004
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена11,49 EUR
Промяна-47,59%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0111,49 EUR2026-06-17

89 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени89 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1711,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1611,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1511,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1211,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1111,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1011,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0911,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0811,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0511,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0411,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0311,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0211,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0111,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2911,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2811,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2711,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2611,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2211,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2111,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2011,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1912,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1812,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1512,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1411,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1311,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1211,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1111,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0811,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0711,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0511,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0411,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3011,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2911,40EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2811,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2711,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2411,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2311,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2211,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2111,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2011,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1711,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1611,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1511,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1411,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0911,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0811,40EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0711,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0611,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0311,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0211,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0111,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3111,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3011,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2711,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2611,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2511,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2411,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2311,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2011,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1911,85EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 89.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,22%
3Y13,04%
5Y8,21%
От начало-47,67%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
КИС9,50%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,22%
3Y доходност13,04%
5Y доходност8,21%
Волатилност / риск83,82%
Риск метрика9,82% · Select monthly factsheet
Текущи разходи2,50%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,50%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1189 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8811 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ "Селект Баланс" е активно управлявана балансирана инвестиционна схема, без да следва индекс, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Колективната инвестиционна схема "Селект Баланс" може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,47 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,82%Select monthly factsheet
SRI3/7KID2026-03-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,50% · Входна такса максимум: 1,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ „Селект Баланс“ factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA afc2c8c3ebfa
История по типМесечна справкаfactsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-04/factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b1-factsheet-df-selekt-balans-2026-04-18d08939b.pdf · SHA 18d08939b151Месечна справкаДФ „Селект Баланс“ factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-balans/2026-05/factsheet-BG9000009134-df-selekt-balans-2026-05-afc2c8c3eb-factsheet-BG9000009134-df-selekt-balans-2026-05-afc2c8c3eb-factsheet-BG9000009134-df-selek.pdf · SHA afc2c8c3ebfa

Стари месечни справки: 1