КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000003079 · EUR

ДФ СТРАТЕГИЯ

Добави към сравнение

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка

НСАД / дял0,47 EUR2026-06-11

12м доходност13,73%1 година

От начало-46,65%02.05.2007

Риск (SRI)

1234567

120,81% волатилност

Текущи разходи2,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes Kompas Invest fund page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите17,09 млн. EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлагане02.05.2007

Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,45 EUR

Промяна-48,28%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-020,45 EUR2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	0,45	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,48	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,48	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,48	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,48	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,48	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,46	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,46	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-12	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-10	0,45	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-05	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-04	0,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2025-12-29	0,85	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-18	0,87	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-16	0,86	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-11	0,87	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-09	0,87	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-04	0,87	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-02	0,88	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg

Годишна доходност

20269,29%

20266,13%

Ключови периоди

1Y13,73%

3Y31,64%

5Y24,77%

От начало-46,65%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Парични средства2,71%

Акции77,01%

Облигации9,93%

Дялове на колективни инвестиционни схеми9,04%

Вземания1,32%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,73%

3Y доходност31,64%

5Y доходност24,77%

Волатилност / риск120,81%

Риск метрика9,29% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30

Текущи разходи2,50%

Входна такса0,00%

Изходна такса1,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение3,48%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1189 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8811 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,48%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,40%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Договорен фонд "Стратегия" следва балансирана инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества, и са готови да поемат умерено ниво на риск. Фондът се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, като структурата на портфейла ще бъде променяна в зависимост от пазарната конюнктура и атрактивността на различните класове финансови инструменти.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,47 EUR	baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи	2,50%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	9,29%	Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI	4/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,50% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текуща месечна справкаfactsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-stru.pdfмесец 2026-04 · SHA 3c2630c5146a

Стари месечни справки: 1