Фонд Радар

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000001263 · EUR

НДФ ИНВЕСТ ФОКУС

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял1,0367 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало7,01%локална NAV история
Риск (SRI)26,31% волатилност
Текущи разходи2,47%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите534 060 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане22.04.2026
Управляващо дружествоИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
60%структурно покритие

9 налични полета, 6 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,0367 EUR
Промяна7,01%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-04-231,0367 EUR2026-08-18

34 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени34 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-181,0367EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-131,0348EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-111,0380EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-061,0168EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-041,0162EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-301,0163EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-281,0164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-231,0159EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-211,0165EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-161,0181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-141,0181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-091,0096EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,9957EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-021,0262EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-301,0231EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-251,0201EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-231,0108EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,9741EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,9733EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,9797EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,9732EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,9700EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,9711EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-281,0062EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,9702EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,9729EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,9836EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,9810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,0050EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,0156EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,0163EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,0162EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,9724EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,9688EURbaud_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история7,01%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Корпоративни Дялове9,48%
Облигации13,31%
Акции71,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск26,31%
Риск метрика26,31%
Текущи разходи2,47%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,47%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,47% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 247 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9753 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,47%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,47%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

на НДФ Инвест Фокус Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа, финансови активи и парични средства.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,0367 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи2,47%месечна справка2026-04-30
Риск метрика26,31%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · SHA 7ce6626a864cТекуща месечна справкаfactsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7ad-factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7ad-factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7a.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA a7ced0b7ad6f
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/ndf-invest-fokus/1106-68/kid-ndf-invest-fokus-1106-68-7ce6626a86-ifm-ndf-invest-fokus-oid-20012026.pdf · SHA 7ce6626a864cПроспект / правилаПълен проспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/ndf-invest-fokus/1106-68/oid-ndf-invest-fokus-1106-68-401bbc6404-ifm-ndf-invest-fokus-prospekt-140120261.pdf · SHA 401bbc6404d3Месечна справкаfactsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7ad-factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7ad-factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7a.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/ndf-invest-fokus/2026-04/factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7ad-factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7ad-factsheet-ndf-invest-fokus-2026-04-a7ced0b7a.pdf · SHA a7ced0b7ad6fМесечна справкаНДФ Инвест Фокус - Май 2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/ndf-invest-fokus/2026-05/factsheet-ndf-invest-fokus-2026-05-082695964a-if-struktura-portfeil-31052026.pdf · SHA 082695964a3a

Стари месечни справки: 1