Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000004226 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял6,02 EUR2026-06-11
12м доходност8,12%1 година
От начало-47,45%04.04.2022
Риск (SRI)84,30% волатилност
Текущи разходи0,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите12,13 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмарк30% MSCI All Countries World
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,07 EUR
Промяна-46,44%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,07 EUR2026-06-16

87 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени87 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-166,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-115,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-105,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-095,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-056,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-046,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-036,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-026,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-265,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-225,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-215,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-205,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-195,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-185,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-155,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-145,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-135,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-125,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-115,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-085,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-075,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-055,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-305,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-285,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-275,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-235,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-215,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-205,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-165,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-095,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,75EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 87.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y8,12%
3Y20,52%
От начало-47,45%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк30% MSCI All Countries World

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,12%
3Y доходност20,52%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск84,30%
Риск метрика5,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,50%
Входна такса0,15%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,45%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,50% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 489 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9511 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,45%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

– Продуктът има за цел да осигури застрахователна защита на застрахованото лице и предоставя възможност за инвестиция чрез заплащане на еднократна премия. Инвестиционнен фонд Horizon KBC Defensive Responsible Investing се стреми да постигне възможно най-висока възвращаемост като инвестира съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции, свързани с акции, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковия пазар). Целевото разпределение е 30% акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент акции“), и 70% облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("компонент облигации"). Целевото разпределение може да се отклони от инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Възможно е фондът да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение. Портфейл

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,02 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи0,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,45%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия30% MSCI All Countries Worldчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 3,45%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп