КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000004226 · EUR
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
10 налични полета, 5 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
127 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 6,0561 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 6,0867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 6,1005 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 6,1197 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 6,0984 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 6,0890 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 6,0932 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 6,1026 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 6,0932 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 6,0527 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 5,9801 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 6,0178 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 6,0218 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 6,0035 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 6,0011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 6,0097 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 6,0200 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 6,0201 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 6,0415 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 6,0626 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 6,0504 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 6,0471 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 6,0735 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 6,0617 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 6,0343 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 6,0693 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 6,0965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 6,0754 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 6,0755 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 6,0910 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 6,0971 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 6,0797 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 6,0588 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 6,0788 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 6,0675 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 6,0843 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 6,0847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 6,0847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 6,0847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 6,0554 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 6,0688 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 6,0248 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 5,9969 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 5,9548 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 5,9934 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 5,9859 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 5,9959 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 6,0460 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 6,0428 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 6,0634 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 6,0507 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 6,0465 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 6,0249 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 6,0204 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 6,0181 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 5,9845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 5,9682 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 5,9490 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 5,9120 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 5,9282 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 127.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 489 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
– Продуктът има за цел да осигури застрахователна защита на застрахованото лице и предоставя възможност за инвестиция чрез заплащане на еднократна премия. Инвестиционнен фонд Horizon KBC Defensive Responsible Investing се стреми да постигне възможно най-висока възвращаемост като инвестира съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции, свързани с акции, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковия пазар). Целевото разпределение е 30% акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент акции“), и 70% облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("компонент облигации"). Целевото разпределение може да се отклони от инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Възможно е фондът да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение. Портфейл
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 6,0561 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 0,50% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 5,45% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2021-10-31 |
| Бенчмарк серия | 30% MSCI All Countries World | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи