Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000002220 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял6,55 EUR2026-06-11
12м доходност13,87%1 година
От начало-46,01%04.04.2022
Риск (SRI)84,66% волатилност
Текущи разходи0,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,48 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмарк55% MSCI All Countries World Net
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,63 EUR
Промяна-44,51%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,63 EUR2026-06-16

87 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени87 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-166,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-056,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-046,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-036,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-026,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,20EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,06EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 87.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y13,87%
3Y30,65%
От начало-46,01%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк55% MSCI All Countries World Net

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,87%
3Y доходност30,65%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск84,66%
Риск метрика7,95% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,50%
Входна такса0,14%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,52%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,50% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 489 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9511 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,52%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

– Продуктът има за цел да осигури застрахователна защита на застрахованото лице и предоставя възможност за инвестиция чрез заплащане на еднократна премия. Инвестиционнен фонд Horizon KBC Dynamic Responsible Investing се стреми да постигне възможно най-висока възвращаемост като инвестира съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции, свързани с акции, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковия пазар). Целевото разпределение е 55% акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент акции“), и 45% облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("компонент облигации"). Целевото разпределение може да се отклони от инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Възможно е фондът да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение. Портфейлът

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,55 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи0,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,95%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия55% MSCI All Countries World Netчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 3,52%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп