Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882450056 · EUR

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND

Добави към сравнение
облигациидиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял60,63 EUR2026-06-12
12м доходност11,33%1 година
От начало19,23%от старта
Риск (SRI)4,34% волатилност
Текущи разходи1,68%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите7,58 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена60,89 EUR
Промяна19,74%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0360,89 EUR2026-06-17

2711 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2711 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1760,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1661,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1560,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1260,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1160,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1060,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0960,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0860,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0560,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0460,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0360,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0260,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0160,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2960,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2860,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2760,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2660,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2259,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2159,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2059,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1959,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1859,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1559,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1360,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1260,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1160,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0860,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0760,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0660,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0560,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0459,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3059,86EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-04-2959,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2859,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2760,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2460,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2360,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2260,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2160,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2060,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1760,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1660,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1560,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1460,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1359,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1059,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0959,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0859,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0758,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0258,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0158,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3158,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3057,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2758,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2658,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2558,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2458,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2358,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2058,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1958,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2711.

Годишна доходност
201795,00%
Ключови периоди
1Y11,33%
3Y30,39%
5Y3,39%
От начало19,23%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
US DOLLAR2,08%
ARGENT FRN 07/301,84%
TBIP USA 11/06/261,76%
USD A-F EMERGING MKT CORP BD-O USD1,34%
US TII0,75%
EUR VENZ8,25%
Сектори
Индустрия17,22%
Материали4,87%
Енергетика2,53%
Други0,51%
Финанси2,29%
Публични Услуги1,97%
Държави
Мексико8,27%
Бразилия5,63%
САЩ2,25%
Южна Африка2,19%
Германия2,19%
Активи
rating: ИНДУСТРИАЛНИ3,90%
rating: РАЗВИВАЩИ СЕ ДЪРЖАВИ (МЕСТНИ)0,98%
rating: СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО0,43%
rating: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ0,53%
Кредитен рейтинг
B6,25%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност11,33%
3Y доходност30,39%
5Y доходност3,39%
Волатилност / риск4,34%
Риск метрика9,33% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,68%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,68% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 655 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9345 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,68%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от ви платим. Допълнителни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял60,63 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,68%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,33%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозициятачака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Source row: amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c

Такси накратко

Текущи разходи: 1,68% · Годишно отражение на разходите: 6,80%

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)LU1882449801 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)LU1882450056 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)LU1882450304 · USD · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450056_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 42744654453f
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amun.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amun.pdf · SHA 6b88aaa3d267Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450056_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c/2026-05/factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-05-4274465445-factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-05-4274465445-f.pdf · SHA 42744654453fМесечна справкаAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-emerging-markets-bond/2026-05/factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-2026-05-4274465445-factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-2026-05-4274465445-factsheet-LU1.pdf · SHA 42744654453f

Стари месечни справки: 2