Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883841295 · EUR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME

Добави към сравнениеВиж документите
няма локална класификациядиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял84,9200 EUR2026-08-20
12м доходност0,98%1 година
От начало1,99%локална NAV история
Риск (SRI)3,30% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите26,64 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% BLOOMBERG US UNIVERSAL HEDGED
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Source row: amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена84,9200 EUR
Промяна1,99%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0384,9200 EUR2026-08-20

2556 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2556 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2084,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1985,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1884,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1784,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1385,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1284,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1184,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0684,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0585,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0384,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3184,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3084,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2984,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2884,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2784,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2384,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2284,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2184,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2085,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1785,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1685,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1585,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1485,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1384,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1085,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0985,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0885,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0785,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0685,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0385,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0285,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0185,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3085,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2985,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2685,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2585,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2485,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2285,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1985,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1885,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1785,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1685,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1585,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1285,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1185,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1085,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0985,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0885,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0585,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0485,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0385,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0285,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0185,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2985,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2885,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2785,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2685,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2285,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2184,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2084,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2556.

Годишна доходност
2004100,00%
Ключови периоди
1Y0,98%
3Y12,25%
5Y-6,59%
От локалната история1,99%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% BLOOMBERG US UNIVERSAL HEDGED

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SUPRANATIONAL2,19%
SUPRANATIONAL2,06%
EBRD FRN 07/30 SUPRANATIONAL1,03%
AEP VAR 03/56 C USA1,02%
IBRD FRN 10/30 GDIF SUPRANATIONAL1,02%
Активи
rating: BBB26,07%
rating: 7Г15,18%
rating: BB13,76%
rating: 10Г13,86%
rating: B6,91%
rating: 15Г1,24%
rating: CCC1,25%
rating: 20Г1,56%
Държави
Наднационални8,15%
USA1,05%
FRANCE0,90%
Кредитен рейтинг
BB28,25%
B28,25%
CCC0,98%
Матуритет
Кратък срок10,77%
2Г24,08%
5Г2,34%
7Г16,18%
10Г14,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,95%
3Y доходност11,40%
5Y доходност-6,48%
Волатилност / риск3,30%
Риск метрика6,68% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от платим. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял84,9200 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,68%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% BLOOMBERG US UNIVERSAL HEDGEDчака скрейп
mediumСектори

Този parent/shelf ред използва linked share-class factsheet; липсва отделна таблица за самия parent ред.

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR (C)LU1883841022 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)LU1883841295 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD (C)LU1883841535 · USD · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841295_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 81479c7d19a2
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-fu.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-fu.pdf · SHA 1ddd231b8b4bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841295_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c/2026-05/factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-05-0c948d9a8b-factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-05-0c948d9a8b-factsh.pdf · SHA 0c948d9a8b02Месечна справкаAMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-strategic-income/2026-05/factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-2026-05-0c948d9a8b-factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-2026-05-0c948d9a8b-factsheet-LU188384.pdf · SHA 0c948d9a8b02Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841295_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income/2026-07/factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-2026-07-81479c7d19-factsheet-amundi-funds-strategic-income-2026-07-81479c7d19-MonthlyFactsheet_LU1883841295_B.pdf · SHA 81479c7d19a2Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841295_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c/2026-07/factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-07-81479c7d19-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-07-81479c7d19-MonthlyFactsheet_LU.pdf · SHA 81479c7d19a2

Стари месечни справки: 4