Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883841295 · EUR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME

Добави към сравнение
няма локална класификациядиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял85,61 EUR2026-06-12
12м доходност3,46%1 година
От начало2,82%от старта
Риск (SRI)3,35% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите28,23 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк110
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена85,69 EUR
Промяна2,92%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0385,69 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1785,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1685,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1585,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1285,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1185,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1085,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0985,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0885,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0585,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0485,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0385,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0285,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0185,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2985,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2885,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2785,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2685,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2285,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2184,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2084,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1984,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1884,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1584,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1385,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1285,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1185,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0885,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0785,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0685,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0585,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0485,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3085,52EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-04-2985,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2885,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2785,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2485,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2385,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2285,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2185,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2086,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1786,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1685,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1586,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1486,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1385,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1085,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0985,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0885,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0785,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0285,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0185,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3185,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3084,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2784,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2684,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2585,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2484,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2385,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2084,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1985,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
2004100,00%
Ключови периоди
1Y3,46%
3Y10,62%
5Y-5,72%
От начало2,82%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк110

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SUPRANATIONAL2,19%
SUPRANATIONAL2,06%
EBRD FRN 07/30 SUPRANATIONAL1,03%
AEP VAR 03/56 C USA1,02%
IBRD FRN 10/30 GDIF SUPRANATIONAL1,02%
FNCL 5.5 5/26 USA0,95%
Държави
Наднационални8,15%
USA1,05%
FRANCE0,90%
Активи
rating: BBB26,07%
rating: 7Г15,18%
rating: BB13,76%
rating: 10Г13,86%
rating: B6,91%
rating: 15Г1,24%
Кредитен рейтинг
BB26,39%
B26,39%
CCC1,22%
Матуритет
Кратък срок15,02%
2Г26,23%
5Г1,19%
7Г16,24%
10Г13,76%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,46%
3Y доходност10,62%
5Y доходност-5,72%
Волатилност / риск3,35%
Риск метрика6,68% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от платим. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял85,61 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,68%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия110чака скрейп
mediumСектори

Този parent/shelf ред използва linked share-class factsheet; липсва отделна таблица за самия parent ред.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Source row: amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Годишно отражение на разходите: 6,50%

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR (C)LU1883841022 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)LU1883841295 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD (C)LU1883841535 · USD · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841295_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 0c948d9a8b02
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-fu.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-04-1ddd231b8b-factsheet-amundi-fu.pdf · SHA 1ddd231b8b4bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841295_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c/2026-05/factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-05-0c948d9a8b-factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-a-eur-hgd-c-2026-05-0c948d9a8b-factsh.pdf · SHA 0c948d9a8b02Месечна справкаAMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-strategic-income/2026-05/factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-2026-05-0c948d9a8b-factsheet-LU1883841295-amundi-funds-strategic-income-2026-05-0c948d9a8b-factsheet-LU188384.pdf · SHA 0c948d9a8b02

Стари месечни справки: 2